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万家基金迷你化问题浮现 旗下科创主题产品表现

  自成立以来,多半科创板基金年化收益率跨越10%,而万家科创主题3年A这一数字仅为7.67%

  亮相半年,科创板基金方阵也到了交成就单的时候。

  只管“头啖汤”总体上有滋有味,不过,也有个别产品业绩显得太过“清淡”。根据Wind数据,《投资时报》记者对已经成立的18只科创板主题基金进行统计,多半科创板基金年化收益率跨越10%,而万家基金旗下的万家科创主题3年A这一数字仅为7.67%。

  万家科创主题3年A成立于6月12日,截至10月23日,该基金成立以往返报率仅为2.75%。比拟之下,同期成立的鹏华科创主题3年、富国科创主题3年、广发科创主题3年等成立以往返报率均跨越3%。

  从已经公布的万家科创主题3年A的上市买卖营业看护布告书来看,该基金基础在中等偏低的仓位运作。截至2019年9月5日,该基金股票仓位占基金总资产的比例为55.03%,持有制造业股票最多,占比达到29.47%;其次是金融业,占比为10.15%。

  在该基金前十大年夜重仓股中,尚未见到科创板个股的身影。其前十大年夜重仓股分手为寒锐钴业(300818.SZ)、华友钴业(603799.SH)、碧水源(300070.SZ)、华天科技(002185.SZ)、海通证券(600837.SH、06837.HK)、国泰君安(601211.SH、02611.HK)、长电科技(600584.SH)、东方财富(300059.SZ)、中信证券(600030.SH、06030.HK)、中国交建(601800.SH)。

  值得一提的是,只管万家科创主题3年A业绩体现并不亮眼,不过治理规模却有所增添。截至9月5日,该基金治理规模为10.24亿元,较成立之初增添0.58亿元。

  持有人方面,该基金持有人总户数为98616户,此中场内基金份额持有人户数为2009户,场外持有人总户数96607户,匀称每户持有的场内基金份额约为66718.67份,场内机构投资者持有的基金份额占场内基金总份额的比为0.41%,场内小我投资者持有的占比则高达99.59%。

  《投资时报》记者留意到,万家基金近几年公募治理规模总体出现上升态势,但这依旧难以掩饰笼罩多只基金迷你化以及职权类基金规模占对照低的问题。

  Wind数据显示,截至今年二季度末,万家基金旗下共有66只基金(各份额合并谋略),此中万家基金新动能A/C、万家3—5年政策性金融债A/C、万家瑞隆、万家平衡养老三年(FOF)等11只基金规模跌破5000万元,存在清盘风险的基金占比达到1/6。

  此外,万家基金旗下股债治理规模不敷均衡。截至10月23日,该公司公募治理规模为934.19亿元,此中固收类基金治理规模为730.67亿元,占比为78.21%;职权类基金治理规模为203.52亿元,占比为21.79%。

(责任编辑:康博)

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